职位描述
凭证与档案管理
原始凭证处理： 负责整理、审核并分类各种原始票据，如发票、收据、报销单、银行回单等，确保其合规性、完整性和准确性。
记账凭证编制： 在指导下，将审核无误的原始凭证录入财务系统，编制记账凭证，并进行后续的打印、整理和装订归档工作。
财务档案管理： 负责会计凭证、账簿、报表、合同等财务资料的分类、编号、装订和归档，确保档案的完整、安全和便于查阅。
账务核对与数据整理
银行对账： 协助完成银行对账单与公司财务系统记录的核对工作，查找并整理差异项，确保账实相符。
往来款项核对： 协助核对应收账款（跟进客户欠款）和应付账款（核对供应商发票与付款），确保往来账目的准确性。
数据统计与分析支持： 使用Excel等工具收集、整理和统计财务数据，制作基础的统计表格或图表，为财务分析提供数据支持。
费用报销与发票管理
费用报销审核： 协助处理员工的费用报销，初步审核报销单的填写规范、审批流程完整性及附件齐全性。
发票管理： 学习并协助完成发票的开具、购买、认证（特别是增值税专用发票）、登记与保管工作。
税务与报表辅助
税务申报辅助： 协助准备纳税申报所需的各类辅助资料，了解增值税、企业所得税等税种的申报流程。
财务报表编制辅助： 参与月末、季末的结账工作，协助整理数据，为编制资产负债表、利润表等基础财务报表提供支持。