职位描述
1、资金日常管理
负责公司货币资金的收付与保管，确保日清月结，账实相符。
每日编制资金日报，准确反映资金变动情况。
2、证券投资业务支持
配合投资部门完成证券账户（股票、基金、债券等）资金划转，包括保证金转入转出、银证转账、交易清算对账等。
跟踪投资回款、分红派息、利息到账等，及时更新台账并反馈给财务负责人。
对接券商、期货公司等金融机构，处理账户开立、变更、注销等相关资金事项。
3、物业管理板块收付款
负责物业费、停车费、租金、水电费代收代付等日常收款及开票核对。
处理供应商付款（保洁、保安、维修等外包服务）、员工报销、工资发放等支出业务。
4、印鉴管理
严格按权限使用网银U盾、支付密码器、法人章及财务章。
5、账务与报表
登记现金日记账、银行存款日记账。
每月与会计核对银行对账单，编制银行余额调节表，及时清理未达账项。
6、完成上级交办的其他临时资金或行政类工作。