职位描述
1. 负责公司日常资金收付工作，办理现金、银行转账、网银付款业务；严格按照审批单据执行付款。
2. 登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结；定期盘点库存现金，保证账实相符。
3. 保管库存现金、空白支票、银行 U 盾、收据等重要票据，做好安全保管。
4. 按月获取银行对账单，编制银行存款余额调节表，跟进未达账项。
5. 费用报销单据的初步核对，检查票据完整性、审批流程是否齐全。
6. 配合会计整理、装订原始凭证；发票领购、开具、保管等财务辅助工作。
7. 按时完成资金相关报表，对接银行办理账户相关业务；完成上级交办的其他财务相关工作。