职位描述
岗位职责
1.协助正式员工开展基金资产估值、净值核算相关辅助工作，整理估值基础数据；
2.协助完成交易数据整理、台账登记，配合开展与托管行、券商的对账资料准备工作；
3.协助各类基金费用计提、业绩报酬、信息披露相关费用的数据核对、资料整理；
4.协助基金申赎业务资料归档、投资者信息台账维护；
5.完成运营部交办的其他基金运营相关辅助工作。
任职要求
1.2026年应届毕业生，会计、财务管理、金融学等相关专业本科及以上在读；了解基础会计原理，理解财务报表基本逻辑；
2.了解证券投资基金基础概念，了解《证券投资基金会计核算业务指引》者优先；
3.做事细心严谨，责任心强，具备良好风险意识，对数字敏感；
4.熟练使用 Excel，掌握常用函数，能够完成数据整理、简单统计与报表制作，具备基础数据分析能力；
5.学习能力强，有良好沟通能力，工作耐心，能保证稳定实习时间。
其他
1.每周不低于4天到岗，实习补贴：100元/天。
2.福利：实习证明、导师带教、了解公募基金全流程运营业务，表现优异者有留用机会。
3.工作地点：上海市浦东新区杨高南路729号（地铁2/4/6号线）